Kênh giá Envelope (Envelope Channel) là gì? Ví dụ về Kênh giá Envelope
Mục Lục
Kênh giá Envelope
Khái niệm
Kênh giá Envelope trong tiếng Anh là Envelope Channel.
Kênh giá Envelope là kênh giá được vẽ bởi một dải giá trên và dải giá dưới hình thành xung quanh các hành động giá, được xác định bởi số nhân đường trung bình trượt.
Khoảng cách giữa hai dải giá được tính bằng tỉ lệ phần trăm cao hơn hoặc thấp hơn đường trung bình trượt, ví dụ như trên dưới 2%, 5% hoặc 10% hoặc 1,2,3 độ lệch chuẩn so với đường trung bình trượt, tương tự như dải Bollinger.
Không giống như các kênh giá truyền thống, kênh giá Envelope được xác định bằng độ lệch chuẩn sẽ thay đổi theo thời gian để đáp ứng với các biến động trong chứng khoán, bằng cách mở rộng hoặc thu hẹp các dải giá.
Đặc điểm Kênh giá Envelope
Kênh giá Envelope có thể được vẽ bằng nhiều kĩ thuật khác nhau, miễn chúng phối hợp tạo thành các dải giá trên và dưới bao quanh giá chứng khoán.
Ví dụ nhà đầu tư có thể sử dụng đường trung bình trượt đơn giản cho 20 ngày giao dịch với khoảng cách 5% để tạo kênh giá Envelope cho một chứng khoán nhất định.
Các ví dụ khác là dải Bollinger hoặc kênh giá Keltner, là các kênh giá Envelope dựa trên biến động được vẽ bằng cách sử dụng các đường trung bình trượt số mũ.
Nhà đầu tư sẽ thu được tín hiệu bán khi giá đạt đến dải giá trên, và tín hiệu mua khi giá chạm đến dải giá dưới của kênh giá Envelope.
Thông thường, các nhà đầu tư cần thử nghiệm các mức tỉ lệ và thời hạn cho các đường trung bình trượt khác nhau để tìm ra kênh giá Envelope phù hợp nhất cho một thị trường hoặc chứng khoán nhất định.
Họ cũng theo dõi các mức phá vỡ lên và xuống của các kênh giá Envelope trong các điều kiện khắc nghiệt hơn, do những tín hiệu này có thể tạo ra độ tin cậy và lợi nhuận cao hơn.
Các chỉ báo kĩ thuật hoặc mô hình biểu đồ giá khác có thể được kết hợp để xác nhận các thời điểm giá đảo chiều, đồng thời làm giảm tần suất tín hiệu mua hoặc bán sai xuất hiện.
Ví dụ về Kênh giá Envelope
Quan sát kênh giá Envelope của chỉ số Worden's TC2000 với cổ phiếu Apple sử dụng đường trung bình trượt 20 ngày.
Hình minh họa. Nguồn: Investopedia
Chỉ báo được đặt ở mức tỉ lệ 6% trên dưới đường trung bình trượt đơn giản trong 20 ngày. Dải giá trên và dưới chứa phần lớn các chuyển động giá giữa tháng 10/2017 và tháng 8/2018.
Tháng 11/2017, giá tăng vượt quá dải giá trên và đưa ra tín hiệu bán trước khi giá suy giảm.
Một sự phá vỡ giảm xuống dưới dải giá dưới xuất hiện vào tháng 2/2018, gây ra tổn thất đáng kể nếu nhà đầu tư tham gia sâu vào thị trường quá sớm.
(Theo Investopedia)