Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10
►Nhận định chứng khoán 23/10: Thị trường có thể tiếp tục đà giảm
Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu PVT
Theo Công ty Chứng khoán MB (MBS), Quý II/2024, lợi nhuận ròng của Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT) tăng 24,8% so với quý trước nhưng giảm 6,7% do khoản chi phí khác từ việc thay đổi chính sách kế toán cho Nord Hakata và Pacific Hope. Tính chung nửa đầu 2024, lợi nhuận ròng của PVT tăng 5,7% và phù hợp với dự phóng trước đó của MBS.
Trong quý III/2024, PVT đã thanh lý 1 tàu chở hóa chất (PVT Synergy) với thu nhập khác ước tính 150 tỷ đồng; đồng thời đã nhận 1 tàu chở LPG (Hải Phòng Gas) và 1 tàu chở hàng rời (PVT Topaz), giúp đội tàu đạt 54 tàu vào cuối quý. Giá cước định hạn tương đối ổn định và sự đóng góp trở lại từ mảng tàu chở hàng rời (năm 2023 nhiều tàu lên dock), cùng với lợi nhuận bất thường từ thanh lý tàu sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của PVT trong quý III/2024.
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10 (Ảnh minh họa: KT)
Trong bối cảnh cung – cầu vận tải dầu thế giới trở nên cân bằng hơn, chúng tôi kỳ vọng giá cước định hạn ở tất cả các phân khúc sẽ duy trì ổn định (tàu chở dầu thô, tàu chở hàng rời) hoặc giảm nhẹ (tàu chở sản phẩm, tàu chở LPG). Động lực tăng trưởng lợi nhuận của PVT trong những năm tới chủ yếu đến từ việc mở rộng đội tàu nhờ vị thế tài chính vững chắc và kế hoạch mở rộng linh hoạt. Khi giá tàu chở dầu thô liên tục tăng cao, PVT đã linh hoạt thay đổi kế hoạch mở rộng sang tàu chở dầu sản phẩm/hóa chất và tàu chở hàng rời.
MBS kỳ vọng lợi nhuận ròng của PVT sẽ tăng 14,3%/4,9%/4,3% trong giai đoạn 2024-2026. Đáng chú ý, lợi nhuận khác từ việc thanh lý tàu có thể hỗ trợ lợi nhuận của PVT trong năm 2024.
MBS đưa ra giá mục tiêu 1 năm của PVT là 33.400 đồng/cổ phiếu, tiềm năng tăng giá 21.8% so với giá đóng cửa vào ngày 21/10, đồng thời khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu này. Mức giá này cao hơn 10,9% so với giá mục tiêu cũ do chúng tôi điều chỉnh định giá đến giữa năm 2025 và nâng dự báo EPS cho năm 2024-2025 thêm lần lượt 1,7%/9,4% so với dự báo cũ, nhờ giả định tốt hơn về tốc độ mở rộng đội tàu cùng với giá cước duy trì ổn định.
Cổ phiếu hiện đang giao dịch với mức trailing EV/EBITDA là 4.8x, thấp hơn mức trung bình 3 năm (5.25x) và mức trung bình 5 năm (5.00x), trong khi hoạt động kinh doanh duy trì ổn định, cho thấy đây là thời điểm thích hợp để tích lũy cổ phiếu.
Khuyến nghị tích lũy đối với cổ phiếu CTG
Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyến nghị tích lũy cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (CTG), giá mục tiêu 40.400 đồng/cổ phiếu dựa trên luận điểm đầu tư: Ngày 17/10, CTG đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường và thông qua việc bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029.
Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 23/10 (Ảnh minh họa: KT)
Cho quý III, VDSC dự phóng thu nhập lãi thuần/tổng thu nhập hoạt động/lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng trưởng lần lượt 19%/12%/42% so với cùng kỳ. Các động lực chính đến từ: NIM mở rộng 5 bps trên nền thấp của cùng kỳ, quy mô tín dụng tăng trưởng khoảng 16% so với cùng kỳ, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm 7% so với cùng kỳ. Chi phí tín dụng cũng được dự báo giảm 12% so với quý trước nhờ hoàn nhập một phần chi phí dự phòng đã trích lập cho phần nợ xấu trong quý II sau đó đã được kiểm soát và đưa về nhóm nợ tiêu chuẩn. Lũy kế 9T2024, lợi nhuận trước thuế ước đạt 19.900 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
Đối với cả năm 2024F, VDSC dự phóng lợi nhuận trước thuế của CTG đạt 27.900 tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ).
Diệp Diệp/VOV.VN
Tin khác
